Alavancagem de corretor de forex

O que é alavancagem na negociação Forex?

Há mais e mais traders que estão decidindo entrar no mercado de FX. Moedas de negociação on-line são acessíveis para muitos traders e, embora cada pessoa tenha suas próprias razões para negociar nesse mercado, o nível de alavancagem financeira disponível continua a ser uma das razões mais populares para os traders escolherem o mercado de câmbio. Se você é um trader novato, você pode estar se perguntando 'o que é alavancagem no comércio Forex?' e 'como pode ser útil?' Este artigo irá fornecer-lhe uma visão detalhada sobre a alavancagem no mercado Forex, suas vantagens e desvantagens, juntamente com uma lista de possíveis aplicações e restrições.

O que é alavancagem em FX?

Ao visitar sites dedicados à negociação, é possível que você veja muitos banners chamativos oferecendo algo como 0,01 lotes, ECN e alavancagem de 500: 1. Embora cada um desses termos possa não ser claro para um iniciante, o pedido para ter a alavancagem do Forex explicada parece ser o mais comum.

A alavancagem financeira é um impulso de conta para os comerciantes de Forex. Com a ajuda da alavancagem, um comerciante pode abrir ordens que podem ser tão grandes quanto 1.000 vezes mais do que seu próprio capital. Em outras palavras, a alavancagem é uma maneira de um negociador comercializar volumes muito maiores do que se usasse apenas seu próprio capital comercial.

Muitos comerciantes definem alavancagem como uma linha de crédito que um corretor dá ao seu cliente. Isso não é exatamente verdade, já que a alavancagem não possui os recursos emitidos junto com o crédito. Primeiro de tudo, quando você está negociando com alavancagem você não é realmente esperado para pagar qualquer crédito de volta. Você é simplesmente obrigado a fechar sua posição ou mantê-la aberta antes de ser fechada pela chamada de margem. Em outras palavras, não há um prazo específico para a liquidação do aumento de alavancagem fornecido pelo corretor. Além disso, também não há interesse na alavancagem - em vez disso, os FX Swaps são geralmente o que é necessário para transferir sua posição da noite para o dia. No entanto, ao contrário dos empréstimos regulares, os pagamentos Swap também podem ser rentáveis ​​para um comerciante.

Em suma, a alavancagem no comércio Forex é uma ferramenta que aumenta o tamanho da posição máxima que pode ser aberta por um comerciante. Agora temos uma melhor compreensão da alavancagem do Forex, vamos ver como funciona com um exemplo.

Como o Forex alavanca o trabalho?

Digamos que um comerciante tenha 1.000 USD em sua conta de negociação. Um lote regular no MetaTrader 4 é igual a 100.000 unidades monetárias. Como é possível negociar mini e até micro lotes com a Admiral Markets, um depósito deste tamanho permitiria que um comerciante abrisse micro lotes (0,01 de um lote único ou 1.000 unidades monetárias) sem alavancagem. No entanto, como um trader normalmente estaria procurando por cerca de 2% de retorno por negociação, só poderia ser igual a 20 USD. É por isso que muitos traders decidem empregar alavancagem, também conhecida como alavancagem financeira, em suas negociações - de modo que o tamanho da posição de negociação e os lucros poderiam ser maiores.

Vamos supor que um trader com 1.000 USD em seu saldo de conta queira negociar grande e seu corretor esteja fornecendo uma alavancagem de 500: 1. Desta forma, um comerciante pode abrir uma posição que é tão grande quanto 5 lotes, quando é denominada em USD. Em outras palavras, 1.000 USD * 500 (a alavancagem) equivaleria a um tamanho máximo de 500.000 USD para a posição. Desta forma, um comerciante pode realmente solicitar suas ordens de 500 vezes o tamanho de seu depósito a ser preenchido. Este é um ponto importante para levar em consideração a alavancagem do Forex.

Desta forma, se for usada uma alavancagem de 500: 1, um trader estaria fazendo 500 USD em vez de 1 USD. É claro que é importante afirmar que um comerciante pode perder os fundos o mais rápido possível para obtê-los.

Agora, como entendemos a definição e um exemplo prático de alavancagem, vamos dar uma olhada detalhada em sua aplicação e descobrir qual é o melhor nível possível de alavancagem na negociação de FX.

O que alavancar para usar em Forex?

A partir disso, podemos ver que o índice de alavancagem do Forex depende fortemente da estratégia que será usada. Para oferecer uma visão geral melhor, os cambistas e os operadores de breakout tentam usar a alavancagem mais alta possível, já que geralmente procuram negociações rápidas. Os negociantes posicionais geralmente negociam com pouca ou nenhuma alavancagem. Uma alavancagem desejada para um operador posicional geralmente começa em 5: 1 e sobe para cerca de 20: 1. Quando escalpelamento, geralmente os comerciantes tendem a empregar uma alavancagem que começa em 50: 1 e pode chegar a 500: 1.

Conhecer a relação de alavancagem ótima é crucial para uma estratégia de negociação bem-sucedida, já que você nunca quer fazer overtrade, mas sempre quer ser capaz de extrair o máximo de negócios lucrativos. Normalmente, aconselha-se que um trader experimente alavancar sua estratégia por algum tempo para encontrar a mais adequada.

Ofertas de corretor de FX.

Ao contrário dos futuros e corretores de ações que oferecem pouca ou nenhuma alavancagem, as ofertas de corretores de câmbio são muito mais atraentes para os comerciantes que estão procurando aproveitar o tamanho máximo de alavancagem. É difícil indicar o tamanho da alavancagem que se deve procurar, mas a maior parte do broker Forex alavanca disponível começa em 100: 1 e em média em 200: 1. Existem muitos corretores que podem fornecer alavancagem de 500: 1. Além disso, em casos muito raros, é possível abrir uma conta com um corretor que fornece 1.000: 1 - no entanto, não há muitos comerciantes que realmente gostariam de usar a engrenagem neste nível.

Como mudar a alavancagem do Forex?

Depois de começar a negociar com um determinado corretor de FX, você pode modificar o nível de alavancagem disponível para você. Isso depende do corretor e não podemos responder a essa pergunta para todos os participantes do mercado. Com a Admiral Markets, você pode usar um procedimento padronizado do setor que inclui a autenticação na Sala do Negociador, selecionando sua conta e alterando a alavancagem. Isso tem efeito instantâneo, portanto, tenha cuidado se você tiver posições abertas e tentar reduzir a alavancagem.

Outro aspecto importante a ser lembrado é que a alavancagem está atrelada ao nível do depósito da conta, portanto, às vezes, ao depositar fundos extras em sua conta, a alavancagem da negociação de moeda pode ser reduzida. Por exemplo, um corretor pode fornecer uma alavancagem de 500: 1 nos depósitos abaixo de 1.000 USD e a alavancagem de 200: 1 nos depósitos entre 1.000 e 5.000 USD. Uma vez que um trader tem 950 USD e abre uma posição de 3 lotes em EUR / USD, ele pode decidir depositar um pouco mais para sustentar uma margem exigida, mas ao depositar a alavancagem será alterada e a posição será fechada ao atingir o nível Stop Out. .

É importante afirmar que a negociação Forex alavancada é um processo bastante arriscado e seu depósito pode ser perdido rapidamente se a negociação for feita com uma grande alavancagem. Tente evitar qualquer negociação alavancada ou alavancada antes de ganhar experiência suficiente.

Conclusão.

Esperamos que este artigo tenha sido útil para você e que agora você tenha entendido claramente a natureza da alavancagem, como calcular a alavancagem do Forex e como ela pode ser útil e prejudicial à sua estratégia de negociação.

Alavancagem e margem explicadas.

Vamos discutir alavancagem e margem e a diferença entre os dois.

O que é alavancagem?

Sabemos que já lidamos com isso antes, mas esse tópico é tão importante que sentimos a necessidade de discuti-lo novamente.

A definição do livro de "alavancagem" é ter a capacidade de controlar uma grande quantidade de dinheiro usando nenhum ou muito pouco do seu próprio dinheiro e emprestando o resto.

Por exemplo, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará US $ 1.000 de sua conta. Sua alavancagem, expressa em proporções, é agora de 100: 1.

Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.

Digamos que o investimento de US $ 100.000 aumenta em valor para US $ 101.000 ou US $ 1.000.

Se você tivesse que inventar todo o capital de US $ 100.000, seu retorno seria de 1% insignificante (ganho de US $ 1.000 / investimento inicial de US $ 100.000).

Isso também é chamado de alavancagem 1: 1.

É claro, acho que a alavancagem de 1: 1 é um equívoco, porque se você tiver que inventar o valor total que está tentando controlar, onde está a alavancagem nisso?

Felizmente, você não está alavancado em 1: 1, você está alavancado 100: 1.

Agora queremos que você faça um exercício rápido. Calcule qual seria o seu retorno se você perdesse US $ 1.000.

Se você calcular da mesma forma que fizemos, o que também é chamado de maneira correta, você teria um retorno de -1% usando alavancagem de 1: 1 e WTF! -100% de retorno usando alavancagem de 100: 1.

Como você pode ver, esses clichês não estavam mentindo.

O que é margem?

Então, o que dizer do termo “margem”? Excelente pergunta.

Vamos voltar ao exemplo anterior:

No Forex, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará US $ 1.000 de sua conta. Sua alavancagem, expressa em proporções, é agora de 100: 1. Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.

O depósito de $ 1.000 é a “margem” que você teve que dar para usar a alavancagem.

Margem é a quantidade de dinheiro necessária como um “depósito de boa fé” para abrir uma posição com seu corretor.

É usado pelo seu corretor para manter sua posição. Seu corretor basicamente recebe seu depósito de margem e agrupa-o com os depósitos de margem de todos os outros, e usa esse "depósito de super margem" para poder fazer negócios dentro da rede interbancária.

A margem é geralmente expressa como uma porcentagem do valor total da posição. Por exemplo, a maioria dos corretores de forex diz que eles exigem margem de 2%, 1%, 0,5% ou 0,25%.

Com base na margem exigida pelo seu corretor, você pode calcular a alavancagem máxima que você pode exercer com sua conta de negociação.

Se o seu corretor requer margem de 2%, você tem uma alavancagem de 50: 1.

Aqui estão outros populares “alavancas” que a maioria dos corretores oferece:

Como alavancagem funciona no mercado Forex.

O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas.

Usando alavancagem em Forex.

No forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. A alavancagem é ativada através de um empréstimo que é fornecido a um investidor pela corretora que está lidando com a conta de forex do investidor ou trader.

Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição em que o investidor está negociando. O que isto significa? Um rácio de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é de 1/50 = 2%. Uma razão de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do negócio disponível como dinheiro na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente de 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos.

[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar as perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob a alçada da análise técnica. Por exemplo, os pontos de perda de parada podem ser definidos próximos aos níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e de outros para ajudá-lo a se tornar um profissional bem-sucedido.]

Para negociar US $ 100.000 em moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar US $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem deste tamanho é significativamente maior do que a alavancagem de 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 fornecida no mercado futuro. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária (negociação em um dia). Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer a mesma alavancagem.

Como alavancagem pode sair pela culatra.

Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais. Para evitar uma catástrofe, os comerciantes forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e ordens limitadas destinadas a controlar perdas potenciais.

Alavancagem Forex Explicada.

Por meio da alavancagem cambial, o negociador de divisas estrangeiras é capaz de assumir o controle de um grande fundo de investimento em moedas com apenas uma quantia relativamente pequena de depósito. Com alavancagem, os lucros de negociação, bem como as perdas, são ampliados em relação ao montante de recursos investidos. Investidores pequenos ou individuais não podem fazer bem em suas atividades de negociação forex sem a ajuda de um nível moderado a alto de alavancagem.

Forex Trading em poucas palavras.

O comércio de divisas estrangeiras envolve pares de moedas em que os investidores fazem posicionamentos direcionais sobre as alterações nos valores relativos de cada moeda no par negociado.

Para ilustrar, pegue o euro em relação ao dólar americano. Se a taxa de câmbio cotada para o par for EUR / USD $ 1,3805, significa que o valor da primeira moeda denominada (EUR) na segunda moeda (USD) é $ 1,3805. Note que a negociação forex é cotada até 4 casas decimais.

Um trader fará um pedido de compra se achar que o euro vai se valorizar em relação ao dólar. Por outro lado, uma ordem de venda será feita se ele espera que o preço do euro caia em relação ao dólar.

Como alavancagem de Forex afeta a negociação.

Normalmente, os corretores permitem alavancagem de negociação em 50: 1, 100: 1 ou até 400: 1. O rácio determina o montante de margem que os negociadores devem ter nas suas contas de negociação para comprar ou vender. Com base no exemplo anterior, para uma transação de 100.000 pares de EUR / USD, o negócio seria avaliado em US $ 138.050, calculado com base no preço cotado acima.

Com uma alavancagem de 100: 1, o trader precisa ter um depósito de $ 1.380,50 que é 1/100 do valor do negócio. Para um rácio de alavancagem de 50: 1, o depósito exigido seria o dobro.

Por que a alavancagem é necessária?

As mudanças incrementais nos valores da taxa de câmbio são medidas em $ 0,0001 ou 1/100 de um centavo. Isso é chamado de pip na terminologia forex. Os preços das moedas podem variar entre alguns pips e centenas de pips diariamente. Por US $ 10 mil em moeda, isso pode se traduzir em alguns dólares para várias centenas de dólares.

Nenhum trader estaria disposto a desembolsar até US $ 10.000 apenas para lucrar ou perder US $ 50 ou menos em um dia de negociação. Assim, para uma alavancagem de 100: 1, o trader só precisaria de um depósito de $ 100. A quantia relativamente pequena de depósito e os possíveis ganhos são o que torna a alavancagem muito lucrativa para os traders de curto prazo.

Um corretor forex pode ser estabelecido em qualquer um dos países designados em todo o mundo e aceitar depósitos de investidores que podem então começar a negociar. Os regulamentos que regem as operações de um determinado corretor dependem das leis locais. Da mesma forma, a extensão da alavancagem que um corretor pode permitir é definida pelo país de origem do corretor. Em muitos casos, uma alavancagem de 100: 1 está disponível. Nos Estados Unidos, no entanto, o nível de alavancagem que os corretores baseados nos EUA podem oferecer é de apenas 50: 1, conforme estabelecido pela Commodity Futures Trading Commission dos EUA em 2010.

Compreender Alavancagem Pt I.

Dr Forex diz - Deixe-me explicar para você.

de uma vez por todas, essa alavancagem não é o que.

corretores permitem que você use, é o que você decide usar.

Finalmente, estou no ponto em que meu boletim Bird Watching in Lion Country está pronto para ser publicado. Se você não recebeu uma antes, não comece a pesquisar entre os e-mails do filtro de spam. Este é o primeiro boletim informativo.

A escolha do tema é um assunto difícil, mas a “alavancagem” sempre esteve no topo da lista de prioridades para o primeiro número. Recentemente eu percebi mais uma vez claramente como este conceito vital foi mal compreendido para todos os aspectos do forex. Na minha opinião, não há dúvida de que a maioria dos problemas que os comerciantes forex têm começa com alavancagem.

Vou dedicar este primeiro boletim a este conceito -

alavancagem e seu poder destrutivo no varejo forex trading world.

Alguns fatos.

Pessoalmente, eu não vi uma conta de negociação que não foi alavancada muito alta.

Eu também não tenho registro de nenhuma conta de negociação lucrativa sustentada baseada em negociações de alta alavancagem e de curto prazo.

Peço aos meus mentores clientes no início sobre o que eles acreditam ser as razões para as perdas anteriores. A maioria das respostas inclui algo relacionado à alavancagem, não a compreendendo, ou apenas parcialmente, ou subestimando-a depois que a entenderam.

Alavancar então, é…?

Eu recebo muitas perguntas, como a abaixo:

Estou lendo seu livro e estou gostando muito. Você pode me fornecer as informações onde eu posso conseguir alavancagem de 1: 1 com a empresa que você mencionou na página 108 do seu livro? Estou usando uma demonstração com apenas US $ 1.500 na conta com alavancagem de 200: 1 e estou um pouco preocupado com isso mesmo em um contrato com uma única moeda.

Entrei em contato com o corretor que você sugeriu onde eu poderia negociar com menos de US $ 10.000 com baixa alavancagem, mas eles só oferecem alavancagem de 50: 1 e não 3: 1 como você sugere.

É muito claro que a alavancagem é mal entendida e esse mal-entendido é a causa das perdas de negociação forex e as tentativas fúteis de superar essas perdas sem abordar a causa raiz.

Avisos regulatórios de que a alavancagem é uma faca de dois gumes que pode funcionar a favor ou contra você não é percebida, assim como o aviso de que “desempenho passado não é uma indicação de desempenho futuro” é categoricamente ignorado.

Alavancagem é em grande parte mal entendida porque os magos de marketing do forex (seu corretor de forex amigável) fizeram um truque leve que mudou o foco do fato muito importante de quanto o comerciante alavanca seu capital de negociação para o quanto o assistente de marketing de forex está preparado para emprestar o comerciante.

Tudo o que você lê sobre alavancagem tem a ver com a alavancagem máxima que você pode alcançar e muito pouco sobre a aplicação prudente de alavancagem em um sistema de negociação forex. Em outras palavras, o corretor está dizendo o quanto ele permitirá que você aproveite, se você quiser, não o quanto você deve alavancar, se você souber melhor.

Warren Buffet disse: "Risco não é saber o que você está fazendo".

As pessoas falam sobre a alavancagem de 100: 1 - “eu negocio com 100: 1”, sem saber o que isso significa. Mostrarei abaixo como você é seu maior inimigo ignorando esse conceito vital. Espero que muitos de vocês recebam uma experiência muito importante da “AHA” da newsletter.

Definição de alavancagem.

Esta é uma definição geral:

A potência mecânica ou vantagem obtida através do uso de uma alavanca.

Uma definição encontrada em investorwords diz que a alavancagem é:

O grau em que um investidor ou empresa está utilizando dinheiro emprestado.

Mais perto de negociação forex: thefreedictionary.

O uso de fundos de crédito ou emprestados para melhorar a capacidade especulativa e aumentar a taxa de retorno de um investimento, como na compra de títulos com margem.

Digite o conceito de "margem". Vamos nos certificar de que entendemos qual é a margem:

Definição de margem.

O valor da garantia que um cliente deposita com um corretor ao fazer um empréstimo do corretor para comprar títulos.

Isso é exatamente o que você faz se você abrir uma conta de negociação forex. Você deposita garantias para poder emprestar moedas para negociar moedas. Na verdade, você não precisa pedir emprestado, mas pode, se quiser.

No momento em que o empréstimo entra em jogo, é de conhecimento comum que a quantia que o credor estará preparado para emprestar tem certas limitações. Obviamente, você não pode emprestar quantias indefinidas.

O que incomoda a maioria dos traders é o fato de que os assistentes de marketing usam os termos "alavancagem" e "margem" de forma muito imprecisa e intercambiável. Isso causa muita confusão. Acredito que isso seja feito deliberadamente porque é do interesse do corretor forex que os operadores não percebam a alta alavancagem como um problema destrutivo, mas como uma oportunidade.

Vamos nos certificar de que entendemos primeiro "alavancagem" e depois "margem".

Para entender a alavancagem corretamente para fins comerciais, vamos usar um conceito bem conhecido. Você quer comprar uma casa, você não tem o capital disponível, mas você tem um salário e pode pagar parcelas regularmente, então você vai ao banco e pede dinheiro emprestado para pagar a casa. Então você está aproveitando sua renda / salário.

Existem limitações baseadas, entre outros, no seu rendimento, o que significa que o montante que pode pedir emprestado com base no seu rendimento será limitado. Há um máximo que você pode pedir emprestado. Obviamente, sim, mas um conceito muito importante para o credor - o máximo que ele deveria emprestar a você para obter o máximo retorno sobre seu capital sem se superexpor ao risco de inadimplência do seu lado.

(Apenas um pensamento da linha lateral. Se a negociação forex é principalmente com fundos emprestados, por que os corretores não pedem juros? Pense nisso ...)

Lembre-se disso: o credor está focado em máximos, enquanto o mutuário deve se preocupar com o mínimo - emprestando o mínimo que puder, mas ainda obtendo sucesso por seu dinheirinho.

Agora nos voltamos para sua conta de negociação: você quer aumentar sua capacidade especulativa, alavancando seu investimento, portanto, você pede dinheiro emprestado para negociar com o seu corretor.

Antes de seu corretor lhe emprestar dinheiro, você tem que colocar margem, que você deseja alavancar. Seu corretor, sendo um homem de negócios prudente, calculou seu risco de antemão e é rápido em lhe dizer qual é o máximo que ele lhe permitirá emprestar dele. No forex é tipicamente cem vezes o seu capital, mas também pode ser duzentas vezes o seu capital ou até quatrocentas vezes o seu capital. Esta é uma parte da equação:

“Prezado cliente, você será capaz de alavancar seu dinheiro 100: 1, (200: 1, 400; 1). Esperamos que possamos ter um relacionamento longo e mutuamente benéfico ”.

O outro lado da equação é quanto desse empréstimo disponível você deseja utilizar em seus empreendimentos especulativos.

Quanta alavancagem você aplica é sua própria decisão.

e não algo que o corretor pode forçar em você.

Vamos começar com um exemplo do mercado de ações.

Você abre uma conta de negociação com um corretor da bolsa, digamos, US $ 10.000. Você pode comprar ações no valor de US $ 10.000. Vamos dizer que você fez. Você aproveitou seus fundos?

Não. Você não pegou emprestado um centavo do corretor. Você tem US $ 10.000 e o valor de suas ações quando você as comprou foi de US $ 10.000 (ignore os custos no momento).

Como você calcula sua alavancagem?

Você divide seu capital no valor de sua transação e expressa-o como uma proporção de “valor da transação”: “capital”.

No exemplo acima, você divide $ 10.000 / $ 10.000 = 1: 1.

Bem, seu corretor on-line amigável um dia lhe envia uma mensagem que eles agora permitem negociações com margem e você pode pedir emprestado fundos para comprar ações até o valor de seus estoques atuais. Para simplificar, dizemos que o valor de suas ações ainda é de US $ 10.000. Em outras palavras, você pode comprar mais US $ 10.000 em ações, enquanto sua entrada de capital permanece US $ 10.000.

Você faz isso depois de receber uma dica quente e agora tem um valor de transação de 2 X $ 10.000 = $ 20.000 dividido pelo seu capital de $ 10.000 = alavancagem de 2: 1. Ou você pode escolher não, depende de você.

Vital para o corretor: alavancagem máxima permitida.

A alavancagem máxima que você pode aplicar (em oposição a quanto você deseja aplicar) é a decisão do seu corretor:

O importante que você deve observar no exemplo acima é que você utilizou toda a alavancagem permitida pelo corretor. Isso é vital. O corretor assume um risco enorme para emprestar dinheiro e, portanto, eles têm certas regras que você deve aderir. Há um limite para o que você pode pegar emprestado deles. No exemplo acima, o limite é uma alavancagem de 2: 1 ou vista de outra margem de ponto de vista de 50%. Você deve ter pelo menos metade do valor de sua transação total disponível na margem (em outras palavras, garantia no caso de você não ser um negociante tão quente quanto você pensou).

Os assistentes de marketing do forex perceberam que o fato de poderem oferecer alavancagem muito alta será vantajoso para atrair investidores on-line dos mercados tradicionais. Além disso, muitos portfólios de investidores on-line foram devastados pelo crash de 2000 e perdas de até 90% dos portfólios de ações anteriormente lucrativos se tornaram comuns - grande parte disso foi alavancado por meio de esquemas de opções de ações.

Como resultado, eles começaram a se gabar dos telhados que alavancavam 100: 1, 200: 1, e com a introdução de mini contas, até 400: 1 e 500: 1 estavam disponíveis.

Termos como alavancagem "trade with 100: 1" tornaram-se a ordem do dia.

Um público de negociação on-line desavisado e sem noção engoliu esse gancho, linha e chumbada e estava negociando com “alavancagem de 100: 1 e 200: 1”, sem entender o que estavam fazendo.

Na realidade, o corretor disse simplesmente que "permitiremos que você aumente sua margem até 100: 1, 200: 1 ou 400: 1 no máximo absoluto, se você utilizou todo o seu poder de empréstimo conosco".

Mas você deve se lembrar que a alavancagem é uma faca de dois gumes. Pode funcionar para você e contra você. E assim começou uma corrida entre os perdedores de forex: onde estavam a maior alavancagem, a margem mais baixa e os spreads mais estreitos oferecidos? Como se essa combinação letal contribuísse para o sucesso.

Então, se você for ao seu corretor amigável que oferece tanto lotes de 100K quanto lotes de 10K, você descobrirá que em lotes de 100K você normalmente tem um máximo de 100: 1 de alavancagem e em mini contas 200: 1 ou 400: 1.

Então, isso é do ângulo do corretor de forex: Eles vão permitir alavancagem máxima de 100: 1, 200: 1, 400: 1.

Vital para o comerciante: Alavancagem mínima necessária.

Como a alavancagem parece do lado do seu (do negociante)?

A questão do seu lado é: Quanta margem eu preciso para trocar uma transação de um certo valor? A resposta é simples, se eles oferecem que eu posso alavancar meus fundos 100 vezes, então é 1/100 = 1%, 1/200 = 0,5%, 1/400 = 0,25%.

Se retornarmos ao exemplo do mercado de ações, a questão da alavancagem mínima não tem um papel, porque se você tiver fundos limitados, seria prudente comprar ações com preços baixos para poder investir em uma cesta de ações.

Mas no mercado forex onde os valores mínimos de transação eram inicialmente de 100K ou 10K e um público de negociação on-line foi atraído para utilizar as “vantagens” da alta alavancagem com contas de apenas US $ 2.000 - US $ 3.000 ou mini contas de US $ 200 - US $ 300, a alavancagem mínima certamente desempenhou um papel.

Para deixar tudo isso melhor, vou usar um exemplo real:

Alguns anos atrás, uma empresa de serviços de ponta agora extinta fez uma pesquisa sobre a negociação de conta de negociação forex típico com lotes de 100K. A conta de tamanho médio era uma conta de US $ 6.000.

Não há dúvida de que o comerciante médio terá que pedir dinheiro emprestado ao corretor, ou seja, alavancar seus fundos. A questão é quanto"? Para fazer uma transação mínima de 100.000 você divide os 100.000 por 6.000 e há a resposta: 100.000 / 6.000 = 16,67.

Em outras palavras, ele deve emprestar 16,67 vezes seu dinheiro para fazer uma transação mínima e, assim, utilizar uma alavancagem mínima de 16,67: 1. Apenas para fazer um comércio bobo.

Negociando com sucesso: conheça sua real alavancagem.

Eu não vou ser muito técnico sobre a influência exata nesses exemplos.

Na realidade, se você tiver uma conta em dólar americano, deverá expressar o valor da transação em dólares americanos antes de calcular a alavancagem exata. Então, se você negociar 100.000 GBPUSD, você na verdade negocia dólares pelo valor de Ј100.000, que está no momento de escrever cerca de $ 190.000. Há uma grande diferença entre US $ 100.000 e US $ 190.000. (Como Warren Buffet disse: Risco não é saber o que você está fazendo ...)

Com a flexibilidade oferecida pelos mini-lotes (10K), micro lotes (1K) e lotes variáveis ​​(qualquer tamanho definido pelo trader), é mais fácil hoje determinar a alavancagem real porque você opera dentro dos limites da alavancagem mínima e da alavancagem máxima.

Voltemos às perguntas acima:

Você pode me fornecer as informações onde eu posso conseguir alavancagem de 1: 1 com a empresa que você mencionou na página 108 do seu livro? Estou usando uma demonstração com apenas US $ 1.500 na conta com alavancagem de 200: 1 e estou um pouco preocupado com isso mesmo em um contrato com uma única moeda.

"Você pode me fornecer as informações onde eu posso conseguir uma alavancagem de 1: 1?"

Considerando que a alavancagem é o valor da transação dividido pelo capital, o aspecto importante é o seu capital e o tamanho mínimo da posição, porque para estar em posição de negociar 1: 1 você deve ter pelo menos o mesmo capital que a transação mínima. No seu caso, você terá que negociar com um corretor que ofereça lotes variáveis ​​ou micro lotes não maiores que 1.500 unidades.

"Estou usando uma demonstração com apenas US $ 1.500 na conta com alavancagem de 200: 1"

Você se refere aqui à alavancagem máxima ou ao valor máximo que eles lhe permitirão pedir emprestado. Este é um valor fixo (percentual) aplicável a todas as transações e não afeta suas transações, desde que você permaneça dentro desse limite.

"Estou um pouco preocupado com isso mesmo em um contrato minúsculo com uma moeda."

Primeiro de tudo, não há necessidade de se preocupar com a alavancagem "200; 1". Significa simplesmente que é o máximo que você tem permissão para negociar, não o que você é forçado a negociar (a escolha é sua!). Negociar o máximo seria realmente bobo. Sua alavancagem real, se você negociar um contrato mini com US $ 1.500 será na região de 6: 1 ou 7: 1. (10.000 / 1.500).

É interessante que você mencione uma moeda também, porque você deve saber que, ao negociar simultaneamente 2 ou 3 moedas, sua alavancagem aumenta. Digamos que você negocie um mini-lote EURUSD, GBPUSD e USDCHF, o valor total de unidades = 30.000 (3 mini lotes) e seu capital ainda é de US $ 1.500.

Sua alavancagem é, portanto, 30.000 / 1.500 = 20: 1. Isso é alto. Você empresta 20 vezes o que você tem.

Para negociar o forex com lucro, você precisa de US $ 3,00.

calculadora não custa US $ 300,00 por mês.

Aqui está a prova:

Vamos falar sobre a alavancagem de 200: 1.

Espero que agora você entenda que isso se refere ao máximo que o assistente de marketing lhe permitirá emprestar e que você pode pedir muito menos para manter sua alavancagem sã e sua conta à tona. Mas se você for a esse extremo você deve estar realmente desesperado ou estúpido e, para todos os efeitos práticos, você já está saindo.

Então, o que os assistentes de marketing Forex chamam de “alavancagem” é, na verdade, o requisito de margem expresso como uma razão, em vez de uma porcentagem, o que faz mais sentido e não tem absolutamente nenhum impacto em sua negociação, a menos que você já esteja praticamente eliminado.

Digamos que um comerciante tenha US $ 10.000 e negocie em um corretor que ofereça "alavancagem flexível".

Você pode escolher sua “alavancagem”, 400: 1, 200: 1, 100: 1 ou 50: 1. O que eles querem dizer é que você pode escolher sua exigência de margem (que definirá o máximo que pode ser emprestado deles) como sendo 0,25%, 0,5%, 1% ou 2% do valor da transação.

Trader decide comprar 5 mini-lotes EURUSD, ou seja, transaction50.000 valor de transação e o valor de um pip nesta transação é de $ 5,00. Digamos que ele faça 100 pips de lucro, o que equivale a US $ 500 ou 5% de seu capital.

O requisito de margem flexível, geralmente chamado de “alavancagem”, afeta esse resultado?

Alavancagem = 400: 1 = 0,25% = $ 25 X 5 = $ 125. Após 100 pips, o Trader ganha $ 500.

Alavancagem = 200: 1 = 0,50% = US $ 50 X 5 = US $ 250. Após 100 pips, o Trader ganha $ 500.

Alavancagem = 100: 1 = 1,00% = US $ 100 X 5 = US $ 500. Após 100 pips, o Trader ganha $ 500.

Alavancagem = 50: 1 = 2,00% = $ 200 X 5 = $ 1000. Após 100 pips, o Trader ganha $ 500.

É de vital importância que você entenda isso:

A única variável nesse exercício de negociação é a alavancagem real, não o requisito de margem.

No exemplo acima, o mercado movimentou 100 pips, independentemente da margem exigida.

O único fator diferenciador é o quanto o comerciante toma emprestado do que está disponível. Dependendo de quanto o trader toma emprestado, ele terá um resultado diferente.

No exemplo, ele tomou emprestado 5 vezes seu capital, foi alavancado 5: 1 e ganhou $ 500,00. Se ele emprestasse dez vezes seu capital e fosse alavancado 10: 1, ele teria feito no mesmo mercado movimentar US $ 1.000 ou 10% de seu capital. Se ele emprestou duas vezes seu capital 2: 1, 2% e assim por diante.

Margem - Alavancagem - Risco.

As pessoas pensam erroneamente que o risco que assumem tem a ver com o requisito de margem, "alavancagem" do assistente de marketing forex.

Quantas vezes você se deparou com sistemas de gerenciamento de dinheiro ou gerenciamento de risco que dizem que você não deve arriscar mais do que x% do seu capital em uma negociação?

Digamos que nosso Trader usou essa técnica e não "arrisca mais de 10% de seu capital" em uma negociação.

No exemplo acima, no caso da margem de 2% (alavancagem de 50: 1), o Negociador “usa” 10% de seu capital (como margem). (Espero que agora você perceba que, na realidade, ele arrisca seu capital 10 vezes!)

Então, se a abordagem é que o risco é determinado em termos da margem que está sendo “colocada” em uma base por comércio, o seguinte se aplica: Fora com as calculadoras!

Trader tem US $ 10.000 e está preparado para "arriscar 10%"

Alavancagem = 400: 1 = 0,25% 10 / 0,25 = 40. Ou seja, 10% de “risco” será de 40 lotes ou 400K. Alavancagem real = 400 / 10.000 = 40: 1. Valor de pip = US $ 40,00.

Alavancagem = 200: 1 = 0,50% 10 / .50 = 20. Ou seja, 10% de “risco” será 20 lotes ou 200K. Alavancagem real = 200 / 10.000 = 20: 1. Valor de pip = US $ 20,00.

Alavancagem = 100: 1 = 1,00% 10 / 1,00 = 10. Ou seja, 10% de “risco” será 10 lotes ou 100K. Alavancagem real = 100 / 10.000 = 10: 1. Valor de pip = US $ 10,00.

Alavancagem = 50: 1 = 2,00% 10 / 2,00 = 5. Ou seja, 10% de “risco” será de 5 lotes ou 50K. Alavancagem real = 50 / 10.000 = 5: 1. Valor de pip = US $ 5,00.

Essa mesma estratégia de gerenciamento de risco geralmente diz, não arrisque mais do que x% do seu capital em perdas potenciais, portanto, calcule seu ponto de stop loss antecipadamente como uma porcentagem do capital. Portanto, um stop-loss é normalmente definido em 2% ou 3% do capital.

Nesse caso, se 2%, o valor máximo de perda será de US $ 200 (2% do capital de US $ 10.000). Mas, como você viu agora, a primeira parte calcula incorretamente o valor do pip com base em um princípio falso (para o trader alavancado), enquanto o trader supostamente “arrisca” 10% do seu capital nos quatro casos.

Alavancagem = 400: 1, valor Pip = $ 40,00, “risco 10%”. O stop-loss de 2% deve ser de 5 pips.

Alavancagem = 200: 1, valor Pip = US $ 20,00, “risco 10%”. O stop-loss de 2% deve ser 10 pips.

Alavancagem = 100: 1, valor Pip = US $ 10,00, “risco 10%”. O stop-loss de 2% deve ser 20 pips.

Alavancagem = 50: 1, valor Pip = US $ 5,00, “risco 10%”. O stop-loss de 2% deve ser 40 pips.

O acima demonstra claramente que um mal-entendido de alavancagem pode ser devastador para suas chances de sucesso.

Também demonstra que muitos dos chamados sistemas de gerenciamento de dinheiro são absolutamente falsos - teoria das planilhas eletrônicas - e nada têm a ver com negociações lucrativas reais.

Basta dizer que, embora as opções “400: 1 e 200: 1” não sejam tão utilizadas, você será tentado pelas opções 100: 1 e 50: 1, sugeridas por quase todos os especialistas, acompanhados pelos São necessárias 20, 30 e 40 paradas de pip que são atingidas o tempo todo (seguidas pelo inevitável movimento do mercado em sua direção antecipada).

O que normalmente é chamado de alavancagem é, na verdade, a margem exigida expressa como uma razão, se você usar todo o poder de empréstimo que o corretor permitirá.

A alavancagem real é determinada pela divisão de seu capital no valor de suas posições.

A alavancagem real pode diferir de comércio para comércio e aumenta com múltiplos negócios simultâneos.

A margem exigida não tem influência sobre o seu risco se você negociar corretamente com alavancagem modesta dentro de seus meios e não deve ser usado como um princípio de cálculo de risco.

DrForex é o autor do aclamado ebook "Bird Watching in Lion Country - Retalho Forex Trading Explained", disponível agora. Leia mais aqui ou leia as críticas dos clientes aqui.